Verkürzter Konzernzwischenabschluss zum 30. Juni 2018

Kapitalfluss­rechnung
Bayer-Konzern

 

 

Q2 2017

 

Q2 2018

 

H1 2017

 

H1 2018

 

 

in Mio. €

 

in Mio. €

 

in Mio. €

 

in Mio. €

Vorjahreswerte angepasst

Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortzuführendem Geschäft

 

836

 

813

 

2.543

 

2.759

Ertragsteuern

 

258

 

216

 

682

 

710

Finanzergebnis

 

369

 

322

 

665

 

192

Gezahlte Ertragsteuern

 

−491

 

−540

 

−984

 

−928

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

672

 

666

 

1.244

 

1.174

Veränderung Pensionsrückstellungen

 

−82

 

−73

 

−145

 

−171

Gewinne (−) / Verluste (+) aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte

 

14

 

−40

 

−36

 

−60

Zu- / Abnahme Vorräte

 

31

 

267

 

−69

 

183

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

334

 

1.458

 

−1.311

 

109

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

−117

 

−106

 

−845

 

−542

Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge

 

77

 

−743

 

708

 

−528

Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit aus fortzuführendem Geschäft

 

1.901

 

2.240

 

2.452

 

2.898

Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit aus nicht fortgeführtem Geschäft

 

412

 

 

702

 

Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit (Gesamt)

 

2.313

 

2.240

 

3.154

 

2.898

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

−476

 

−459

 

−891

 

−808

Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

 

19

 

23

 

73

 

82

Einnahmen aus Desinvestitionen

 

54

 

69

 

54

 

214

Einnahmen / Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

−42

 

1.211

 

−96

 

2.988

Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

 

 

−45.316

 

−158

 

−45.316

Zins- und Dividendeneinnahmen

 

43

 

123

 

63

 

145

Einnahmen / Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

−776

 

6.424

 

−1.359

 

2.712

Cashflows aus investiver Tätigkeit (Gesamt)

 

−1.178

 

−37.925

 

−2.314

 

−39.983

Kapitaleinzahlungen

 

 

8.986

 

 

8.986

Erlöse für Aktien der Covestro AG

 

1.045

 

 

2.505

 

Gezahlte Dividenden

 

−2.361

 

−2.403

 

−2.361

 

−2.403

Kreditaufnahme

 

1.424

 

56.307

 

1.716

 

57.328

Schuldentilgung

 

−410

 

−27.156

 

−1.446

 

−28.684

Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften

 

−275

 

−361

 

−389

 

−444

Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften

 

28

 

373

 

37

 

382

Ausgaben für den Erwerb zusätzlicher Anteile an Tochterunternehmen

 

 

 

 

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit (Gesamt)

 

−549

 

35.746

 

62

 

35.165

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit (Gesamt)

 

586

 

61

 

902

 

−1.920

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang

 

2.224

 

5.338

 

1.899

 

7.436

Veränderung aus Konzernkreisänderungen

 

 

 

 

1

Veränderung aus Wechselkursänderungen

 

−37

 

−388

 

−28

 

−506

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende

 

2.773

 

5.011

 

2.773

 

5.011

Vergleich zum Vorjahr